| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 6 289.00 | 593.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 246.00 | 16 897.00 | 349.00 | 17 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 157.00 | 23 186.00 | 6 971.00 | 30 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BP En cours de production de services | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CF Disponibilités | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 773.00 | 23 186.00 | 162 587.00 | 185 773.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 551.00 | 112 589.00 | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | -14 038.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 135 902.00 | 107 351.00 | | 135 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 4 254.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 16 757.00 | | 17 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 8 001.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 685.00 | 29 011.00 | | 26 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 587.00 | 136 362.00 | | 162 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 200 847.00 | | 200 847.00 | 200 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 847.00 | | 200 847.00 | 200 847.00 |
FM Production stockée | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 97.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 97.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -66.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 100.00 | 141 278.00 | | 205 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 549.00 | 155 316.00 | | 176 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 551.00 | -14 038.00 | | 28 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 968.00 | | 189.00 | 29 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 189.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 785.00 | 1 400.00 | | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 1 400.00 | | 21 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 336.00 | 20 286.00 | 50.00 | 20 336.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |