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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 404.00 | 65 435.00 | 11 970.00 | 77 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 607.00 | 223 955.00 | 114 652.00 | 338 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 984.00 | 289 389.00 | 356 595.00 | 645 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
BZ Autres créances | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 425.00 | | 348 425.00 | 348 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 409.00 | 289 389.00 | 705 019.00 | 994 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 381 765.00 | 346 383.00 | | 381 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | 35 382.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 391 926.00 | 385 065.00 | | 391 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 132.00 | 140 134.00 | | 121 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724.00 | 59 028.00 | | 59 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 661.00 | 37 858.00 | | 46 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | 11 309.00 | | 9 275.00 |
EA Autres dettes | 76 301.00 | 75 409.00 | | 76 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 093.00 | 330 308.00 | | 313 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 019.00 | 715 373.00 | | 705 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 952.00 | 242 443.00 | | 249 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 590.00 | | 175 590.00 | 175 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 590.00 | | 175 590.00 | 175 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 707.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 442.00 | 202 306.00 | | 178 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 581.00 | 166 923.00 | | 171 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | 35 382.00 | | 6 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 942.00 | 342 942.00 | | 342 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 865.00 | | 20 636.00 | 400 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 172.00 | 75 707.00 | 5 490.00 | 219 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 172.00 | 75 707.00 | 5 490.00 | 219 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 259 990.00 | 259 990.00 | | 259 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 739.00 | 57 598.00 | 63 141.00 | 120 739.00 |
VI Groupe et associés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 942.00 | 342 942.00 | | 342 942.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 093.00 | 249 952.00 | 63 141.00 | 313 093.00 |