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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 2 883.00 | 754.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 322.00 | 15 039.00 | 21 283.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 959.00 | 17 922.00 | 172 037.00 | 189 959.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CF Disponibilités | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 431.00 | 17 922.00 | 409 509.00 | 427 431.00 |
CU Autres participations | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 368.00 | 17 367.00 | | 17 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 608.00 | 128 470.00 | | 120 608.00 |
DL TOTAL (I) | 143 476.00 | 151 337.00 | | 143 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 396.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 42 635.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | 106 397.00 | | 46 587.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 308.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 032.00 | 348 737.00 | | 266 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 509.00 | 500 074.00 | | 409 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 733.00 | | 1 500.00 | 197 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 189 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 39 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | 1 500.00 | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 991.00 | 5 206.00 | 9 275.00 | 21 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 991.00 | 5 206.00 | 9 275.00 | 21 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 32 726.00 | 166 274.00 | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 032.00 | 99 759.00 | 166 274.00 | 266 032.00 |