| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 10 055.00 | 2 017.00 | 12 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 878.00 | 498 706.00 | 564 172.00 | 1 062 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 616.00 | 894 186.00 | 702 431.00 | 1 596 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863 368.00 | 4 942 822.00 | 5 920 545.00 | 10 863 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 239.00 | | 308 239.00 | 308 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 840 426.00 | 6 345 770.00 | 8 494 657.00 | 14 840 426.00 |
BT Marchandises | 10 383 394.00 | 356 926.00 | 10 026 468.00 | 10 383 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 162.00 | 76 029.00 | 2 100 134.00 | 2 176 162.00 |
BZ Autres créances | 11 934 101.00 | | 11 934 101.00 | 11 934 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 999.00 | | 594 999.00 | 594 999.00 |
CF Disponibilités | 7 679 691.00 | | 7 679 691.00 | 7 679 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177 789.00 | | 2 177 789.00 | 2 177 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 950 453.00 | 432 955.00 | 34 517 498.00 | 34 950 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 790 880.00 | 6 778 725.00 | 43 012 156.00 | 49 790 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 933 033.00 | 2 796 092.00 | | 3 933 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 589.00 | 3 380 991.00 | | 2 569 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 619.00 | 176 533.00 | | 142 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 189 740.00 | 6 898 116.00 | | 7 189 740.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 720.00 | 264 039.00 | | 221 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 720.00 | 264 039.00 | | 221 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762 886.00 | 7 972 422.00 | | 6 762 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 404.00 | 1 060 447.00 | | 1 732 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 397.00 | 443 010.00 | | 525 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942 247.00 | 15 484 917.00 | | 17 942 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 188.00 | 4 269 371.00 | | 4 040 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 444 075.00 | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 1 587 050.00 | 246 193.00 | | 1 587 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840 523.00 | 3 177 782.00 | | 2 840 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 600 695.00 | 33 098 219.00 | | 35 600 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 012 155.00 | 40 260 373.00 | | 43 012 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 301 576.00 | | | 26 301 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920 262.00 | | | 920 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 783 950.00 | | | 3 783 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 425 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 201 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 627 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 852 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 319 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 238 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 519 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 191 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 395.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 642.00 | 33 741.00 | | 80 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 049.00 | 187 000.00 | | 70 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 102.00 | 221 136.00 | | 151 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 178.00 | 96 942.00 | | 559 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 442.00 | 882 476.00 | | 45 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 730.00 | 21 300.00 | | 27 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 350.00 | 1 000 718.00 | | 632 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 248.00 | -779 582.00 | | -481 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 488.00 | 329 831.00 | | 258 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 970.00 | 991 082.00 | | 178 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 053 567.00 | 140 536 674.00 | | 142 053 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 483 978.00 | 137 155 684.00 | | 139 483 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 589.00 | 3 380 991.00 | | 2 569 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 514 132.00 | | 591 538.00 | 14 514 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 244.00 | 14 840 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 1 074 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 564.00 | 12 556 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 774.00 | | 3 855.00 | 1 072 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259 889.00 | | 559 746.00 | 12 259 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 469.00 | | 27 936.00 | 1 181 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 116.00 | 1 645 562.00 | 40 909.00 | 4 741 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 476.00 | 128 976.00 | 690.00 | 380 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 640.00 | 1 516 587.00 | 40 219.00 | 4 360 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 720.00 | 235 805.00 | 9 807.00 | 221 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 229.00 | 710 860.00 | 694 045.00 | 306 229.00 |
6T Sur comptes clients | 46 948.00 | 70 153.00 | 64 053.00 | 46 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 177.00 | 781 013.00 | 758 098.00 | 353 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 177.00 | 781 013.00 | 758 098.00 | 353 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942 247.00 | 17 942 247.00 | | 17 942 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036 766.00 | 2 036 766.00 | | 2 036 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 505.00 | 1 712 505.00 | | 1 712 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 050.00 | 1 587 050.00 | | 1 587 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840 523.00 | 2 840 523.00 | | 2 840 523.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 239.00 | | 308 239.00 | 308 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 193.00 | 2 115 193.00 | | 2 115 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309 612.00 | 309 612.00 | | 309 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VB T. V. A. | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 885.00 | 2 652 885.00 | | 2 652 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 737 888.00 | 1 105 598.00 | 4 385 267.00 | 6 737 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 404.00 | 1 481 404.00 | | 1 481 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 706.00 | | | 690 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 534.00 | | | 979 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732 881.00 | 1 732 881.00 | | 1 732 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912 893.00 | 912 893.00 | | 912 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927 766.00 | 8 927 766.00 | | 8 927 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177 789.00 | 2 177 789.00 | | 2 177 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 396 291.00 | 16 288 052.00 | 1 108 239.00 | 17 396 291.00 |
VW T.V.A. | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 075 298.00 | 29 192 008.00 | 4 636 267.00 | 35 075 298.00 |