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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 120.00 | 9 915.00 | 3 205.00 | 13 120.00 |
AX Avances et acomptes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 103.00 | 20 898.00 | 148 205.00 | 169 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 288.00 | | 327 288.00 | 327 288.00 |
BZ Autres créances | 335 547.00 | | 335 547.00 | 335 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 206 932.00 | | 206 932.00 | 206 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 196.00 | | 890 196.00 | 890 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 298.00 | 20 898.00 | 1 038 401.00 | 1 059 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 670.00 | | | 501 670.00 |
DL TOTAL (I) | 815 994.00 | | | 815 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 401.00 | | | 1 038 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 280.00 | | 5 399 280.00 | 5 399 280.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 605.00 | | 5 401 605.00 | 5 401 605.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 579.00 | | | 5 402 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 910.00 | | | 4 900 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 670.00 | | | 501 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 019.00 | | 146 083.00 | 23 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | | 146 083.00 | 18 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 476.00 | 183 476.00 | | 183 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 327 288.00 | 327 288.00 | | 327 288.00 |
VB T. V. A. | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VC Groupe et associés | 242 532.00 | 242 532.00 | | 242 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 024.00 | 663 024.00 | | 663 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 407.00 | 222 407.00 | | 222 407.00 |