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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 9 179.00 | 2 578.00 | 11 757.00 |
040 Immobilisations financières | 210 880.00 | 150 000.00 | 60 880.00 | 210 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 637.00 | 159 179.00 | 87 458.00 | 246 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
072 Créances – Autres | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
084 Disponibilités | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
110 Total général Actif | 394 735.00 | 159 179.00 | 235 556.00 | 394 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
252 Charges sociales | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
280 Produits financiers | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
294 Charges financières | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |