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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 989.00 | | 400 989.00 | 400 989.00 |
BZ Autres créances | 566 272.00 | | 566 272.00 | 566 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CF Disponibilités | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 189.00 | | 711 189.00 | 711 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 178.00 | | 1 112 178.00 | 1 112 178.00 |
CU Autres participations | 400 989.00 | | 400 989.00 | 400 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 824.00 | -241 925.00 | | -181 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 307.00 | 60 101.00 | | -12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 329 869.00 | 342 175.00 | | 329 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 575.00 | 96 567.00 | | 86 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 122.00 | 703 912.00 | | 695 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 309.00 | 801 079.00 | | 782 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 178.00 | 1 143 255.00 | | 1 112 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 094.00 | 714 661.00 | | 706 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942.00 | 285 787.00 | | 7 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 249.00 | 225 685.00 | | 20 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 307.00 | 60 101.00 | | -12 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 560 177.00 | 560 177.00 | | 560 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 575.00 | 10 360.00 | 43 187.00 | 86 575.00 |
VI Groupe et associés | 695 122.00 | 695 122.00 | | 695 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 272.00 | 566 272.00 | | 566 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 309.00 | 706 094.00 | 43 187.00 | 782 309.00 |