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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 300.00 | 134 338.00 | 16 961.00 | 151 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 989.00 | 81 976.00 | 15 012.00 | 96 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 885.00 | 218 659.00 | 42 225.00 | 260 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 281.00 | | 351 281.00 | 351 281.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 616.00 | | 543 616.00 | 543 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 501.00 | 218 659.00 | 585 841.00 | 804 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DH Report à nouveau | -118 901.00 | -112 247.00 | | -118 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 051.00 | -6 654.00 | | 62 051.00 |
DK Provisions réglementées | 813.00 | 2 949.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 181 285.00 | 121 370.00 | | 181 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | 33 532.00 | | 28 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227.00 | 41 200.00 | | 34 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 853.00 | 65 800.00 | | 76 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 145.00 | 145 125.00 | | 98 145.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 118.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 556.00 | 285 777.00 | | 404 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 841.00 | 407 148.00 | | 585 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 750.00 | 265 144.00 | | 228 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 586.00 | | 4 964.00 | 256 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 260 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 248 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 991.00 | | 4 964.00 | 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 513.00 | 11 812.00 | 665.00 | 207 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 169.00 | 11 812.00 | 665.00 | 205 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 470.00 | 14 726.00 | 13 744.00 | 28 470.00 |
VI Groupe et associés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VW T.V.A. | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 494.00 | 228 750.00 | 13 744.00 | 242 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |