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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 691.00 | 19 580.00 | 4 111.00 | 23 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 008.00 | 19 580.00 | 11 422.00 | 31 008.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 940.00 | | | -148 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | -112 331.00 | | | -112 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 022.00 | | 8 442.00 | 28 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
VI Groupe et associés | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |