| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 913.00 | 227 575.00 | 89 337.00 | 316 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 109.00 | 159 323.00 | 29 786.00 | 189 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 143.00 | 178 996.00 | 17 147.00 | 196 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 405.00 | 565 894.00 | 152 511.00 | 718 405.00 |
BT Marchandises | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 289.00 | 344.00 | 14 945.00 | 15 289.00 |
BZ Autres créances | 287 766.00 | | 287 766.00 | 287 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 691.00 | | 453 691.00 | 453 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 395.00 | 344.00 | 977 051.00 | 977 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 800.00 | 566 238.00 | 1 129 562.00 | 1 695 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 039.00 | 467 634.00 | | 468 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 127.00 | 162 905.00 | | 140 127.00 |
DL TOTAL (I) | 652 167.00 | 674 539.00 | | 652 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 20 052.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 374.00 | 277 715.00 | | 393 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 319.00 | 84 005.00 | | 69 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 395.00 | 381 802.00 | | 477 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 562.00 | 1 056 341.00 | | 1 129 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 395.00 | 381 802.00 | | 477 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 486 824.00 | | 6 486 824.00 | 6 486 824.00 |
FD Production vendue biens | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FG Production vendue services | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 746.00 | | 6 507 746.00 | 6 507 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 9 003.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | 6 857.00 | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 6 857.00 | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 169.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 169.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | 6 689.00 | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 660.00 | 55 879.00 | | 45 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 439.00 | 5 576 605.00 | | 6 522 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 312.00 | 5 413 700.00 | | 6 382 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 127.00 | 162 905.00 | | 140 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 397.00 | | 32 493.00 | 691 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 718 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 702 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 525.00 | | 32 124.00 | 675 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | 369.00 | 15 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 076.00 | 30 303.00 | 5 485.00 | 541 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 076.00 | 30 303.00 | 5 485.00 | 541 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 374.00 | 393 374.00 | | 393 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VC Groupe et associés | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 983.00 | 321 678.00 | 305.00 | 321 983.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 395.00 | 477 395.00 | | 477 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 553.00 | 22 183.00 | | 25 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | 2 387.00 | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 159 516.00 | 165 018.00 | | 159 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 461.00 | 109 930.00 | | 115 461.00 |
YT Sous‐traitance | 14 936.00 | 10 647.00 | | 14 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 283.00 | 12 620.00 | | 9 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 836.00 | 34 803.00 | | 34 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 364.00 | 763 674.00 | | 977 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 779.00 | 733 366.00 | | 943 779.00 |
ZE Dividendes | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 951.00 | 287 982.00 | | 291 951.00 |