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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 354.00 | -4.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 537.00 | 11 544.00 | 2 993.00 | 14 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 19 989.00 | 11 228.00 | 31 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 516.00 | 32 888.00 | 55 628.00 | 88 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 903.00 | | 129 903.00 | 129 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 419.00 | 32 888.00 | 185 531.00 | 218 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
DH Report à nouveau | 5 827.00 | 3 441.00 | | 5 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 2 386.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 93 963.00 | 89 858.00 | | 93 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 535.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 30 357.00 | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 9 885.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 568.00 | 40 778.00 | | 91 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 531.00 | 130 635.00 | | 185 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 746.00 | | 4 167.00 | 84 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 88 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 45 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 046.00 | | 1 106.00 | 45 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350.00 | | 3 061.00 | 38 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 646.00 | 4 240.00 | | 28 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | 4 240.00 | | 27 294.00 |