| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 3 614.00 | 1 344.00 | 4 958.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 298.00 | 3 730.00 | 56 568.00 | 60 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
084 Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
110 Total général Actif | 72 217.00 | 3 730.00 | 68 487.00 | 72 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |