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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 911.00 | | 254 911.00 | 254 911.00 |
CU Autres participations | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DG Autres réserves | 56 779.00 | 78 034.00 | | 56 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 218.00 | -21 255.00 | | -38 218.00 |
DL TOTAL (I) | 102 979.00 | 141 197.00 | | 102 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 631.00 | 165 346.00 | | 133 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 294.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | 23 631.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 932.00 | 192 272.00 | | 151 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 911.00 | 333 469.00 | | 254 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 914.00 | 58.00 | | 80 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 58.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 000.00 | -58.00 | | -79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 299.00 | 68 154.00 | | 90 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 516.00 | 89 409.00 | | 128 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 218.00 | -21 255.00 | | -38 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 145 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 146 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VI Groupe et associés | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |