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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 918.00 | 17 733.00 | 5 185.00 | 22 918.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 930.00 | 17 733.00 | 25 197.00 | 42 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 010.00 | | 492 010.00 | 492 010.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 702.00 | | 713 702.00 | 713 702.00 |
CF Disponibilités | 256 319.00 | | 256 319.00 | 256 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 883.00 | | 1 492 883.00 | 1 492 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 813.00 | 17 733.00 | 1 518 080.00 | 1 535 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 397 854.00 | 495 243.00 | | 397 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 704.00 | 302 611.00 | | 525 704.00 |
DL TOTAL (I) | 932 359.00 | 806 654.00 | | 932 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 11 849.00 | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 666.00 | 107 614.00 | | 122 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 244.00 | 333 086.00 | | 451 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 721.00 | 753 674.00 | | 585 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 080.00 | 1 560 329.00 | | 1 518 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 848.00 | | 22 832.00 | 32 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 42 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | | 2 820.00 | 20 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 20 012.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 5 093.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 5 093.00 | | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 492 010.00 | 492 010.00 | | 492 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 875.00 | 542 875.00 | | 542 875.00 |
VW T.V.A. | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 721.00 | 585 721.00 | | 585 721.00 |