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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 208.00 | | 465 208.00 | 465 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 399.00 | 2 096.00 | 1 303.00 | 3 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 957.00 | 221 864.00 | 66 093.00 | 287 957.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 564.00 | 223 960.00 | 545 604.00 | 769 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
072 Créances – Autres | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
084 Disponibilités | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
110 Total général Actif | 848 056.00 | 223 960.00 | 624 097.00 | 848 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 921.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 279.00 | 62 367.00 | | 65 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 936.00 | 643 293.00 | | 609 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | 13 604.00 | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 11 635.00 | 6 737.00 | | 11 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 834.00 | 726 001.00 | | 688 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 061.00 | 16 744.00 | | 18 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -525.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 897.00 | 181 656.00 | | 151 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | 273.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 163 343.00 | 160 935.00 | | 163 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | 15 835.00 | | 13 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 660.00 | 233 127.00 | | 220 660.00 |
252 Charges sociales | 54 418.00 | 55 632.00 | | 54 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 630.00 | 20 873.00 | | 14 630.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 169.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 399.00 | 684 719.00 | | 637 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 435.00 | 41 281.00 | | 51 435.00 |
280 Produits financiers | | 1 317.00 | | |
294 Charges financières | 5 919.00 | 8 093.00 | | 5 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 403.00 | 12 658.00 | | 3 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | -761.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 573.00 | 22 609.00 | | 40 573.00 |