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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 238.00 | 142 978.00 | 31 260.00 | 174 238.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
AP Constructions | 201 396.00 | 5 236.00 | 196 160.00 | 201 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 546.00 | 158 554.00 | 12 991.00 | 171 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 053.00 | 360 293.00 | 199 759.00 | 560 053.00 |
AX Avances et acomptes | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 664.00 | 667 062.00 | 1 274 602.00 | 1 941 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 790.00 | 25 211.00 | 566 579.00 | 591 790.00 |
BZ Autres créances | 563 808.00 | | 563 808.00 | 563 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 415 619.00 | | 1 415 619.00 | 1 415 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 165.00 | 25 211.00 | 2 722 955.00 | 2 748 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 829.00 | 692 272.00 | 3 997 557.00 | 4 689 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
CU Autres participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 490 119.00 | 461 993.00 | | 490 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 405.00 | 28 126.00 | | 30 405.00 |
DL TOTAL (I) | 731 775.00 | 701 369.00 | | 731 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 573.00 | 74 416.00 | | 358 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 563.00 | 1 608 921.00 | | 1 942 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 262.00 | 488 229.00 | | 668 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 444.00 | 241 479.00 | | 282 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | 1 307.00 | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 782.00 | 2 414 352.00 | | 3 265 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 557.00 | 3 115 721.00 | | 3 997 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 394.00 | 2 358 943.00 | | 2 949 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 332.00 | | 421 305.00 | 1 892 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 973.00 | 1 941 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 973.00 | 961 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 408.00 | | 31 830.00 | 892 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 096.00 | | 388 606.00 | 945 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 828.00 | | 869.00 | 54 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 797.00 | 86 110.00 | 364 846.00 | 945 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 888.00 | 8 090.00 | | 134 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 910.00 | 78 020.00 | 364 846.00 | 810 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 396.00 | 25 211.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 396.00 | 25 211.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | 25 211.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 211.00 | 21 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 262.00 | 668 262.00 | | 668 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 591 790.00 | | | 591 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 573.00 | 42 185.00 | 148 508.00 | 358 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 563.00 | 1 942 563.00 | | 1 942 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 422.00 | | | 314 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VP Divers | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 019.00 | | | 513 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 257.00 | 1 198 326.00 | 23 931.00 | 1 222 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 782.00 | 2 949 394.00 | 148 508.00 | 3 265 782.00 |