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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 356.00 | 35 529.00 | 1 827.00 | 37 356.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 1 869.00 | 2 560.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 347.00 | 255 387.00 | 100 960.00 | 356 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 291.00 | 306 722.00 | 133 569.00 | 440 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 806.00 | 599 508.00 | 251 298.00 | 850 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 806.00 | 1 003 872.00 | 2 685 934.00 | 3 689 806.00 |
BZ Autres créances | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
CF Disponibilités | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 206 069.00 | 1 003 872.00 | 3 202 196.00 | 4 206 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 875.00 | 1 603 380.00 | 3 453 494.00 | 5 056 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 610.00 | 8 000.00 | | 1 243 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -488 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 354.00 | -606 407.00 | | -1 744 354.00 |
DK Provisions réglementées | 18 581.00 | 21 227.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | -481 362.00 | -1 064 582.00 | | -481 362.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 086.00 | 818 732.00 | | 1 812 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 299.00 | 28 081.00 | | 33 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 385.00 | 846 813.00 | | 1 845 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 769.00 | 1 395 010.00 | | 1 235 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 961.00 | 335 792.00 | | 508 961.00 |
EA Autres dettes | 344 739.00 | 1 389 424.00 | | 344 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 471.00 | 3 120 228.00 | | 2 089 471.00 |
ED (V) | | 4 192.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 494.00 | 2 906 651.00 | | 3 453 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 471.00 | 3 120 228.00 | | 2 089 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 314 051.00 | | 314 051.00 | 314 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 051.00 | | 314 051.00 | 314 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274.00 | 2 821.00 | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 557.00 | 2 821.00 | | 59 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 714.00 | 7 924.00 | | 1 012 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 714.00 | 7 924.00 | | 1 012 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 157.00 | -5 102.00 | | -953 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 967.00 | -40 540.00 | | -19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 576.00 | 656 028.00 | | 925 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 931.00 | 1 262 435.00 | | 2 669 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 354.00 | -606 407.00 | | -1 744 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 001.00 | 29 124.00 | | 21 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 630.00 | | 6 176.00 | 844 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 069.00 | | 6 176.00 | 801 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 656.00 | 85 852.00 | | 513 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 126.00 | 85 852.00 | | 478 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 227.00 | 629.00 | 3 274.00 | 21 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 814.00 | 1 017 305.00 | 18 733.00 | 846 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003 873.00 | | | 1 003 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 873.00 | | | 1 003 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 914.00 | 1 017 933.00 | 22 007.00 | 1 871 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 219.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 012 715.00 | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 769.00 | 1 235 769.00 | | 1 235 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 067.00 | 184 067.00 | | 184 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 184.00 | 2 720 184.00 | | 2 720 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969 622.00 | 969 622.00 | | 969 622.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 377 412.00 | 377 412.00 | | 377 412.00 |
VI Groupe et associés | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 645.00 | 4 120 645.00 | | 4 120 645.00 |
VW T.V.A. | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 471.00 | 2 089 471.00 | | 2 089 471.00 |