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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 347.00 | 303.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 788.00 | 347.00 | 46 441.00 | 46 788.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 342.00 | | 1 012 342.00 | 1 012 342.00 |
BZ Autres créances | 1 056 746.00 | | 1 056 746.00 | 1 056 746.00 |
CF Disponibilités | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 418.00 | | 2 277 418.00 | 2 277 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 206.00 | 347.00 | 2 323 860.00 | 2 324 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -640 418.00 | | | -640 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 038.00 | | | 654 038.00 |
DL TOTAL (I) | 114 591.00 | | | 114 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 695.00 | | | 255 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 629.00 | | | 1 930 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 269.00 | | | 2 209 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 860.00 | | | 2 323 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 566.00 | | | 2 136 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 829.00 | 8 826.00 | 5 990 655.00 | 5 981 829.00 |
FG Production vendue services | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 109.00 | 8 826.00 | 6 017 935.00 | 6 009 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 333.00 | | | 1 283 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 333.00 | | | 1 283 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 259.00 | | | 423 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 294.00 | | | 423 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 039.00 | | | 860 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 745.00 | | | 7 316 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 707.00 | | | 6 662 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 038.00 | | | 654 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 364.00 | | 26 220.00 | 733 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 321.00 | 46 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 796.00 | 46 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 475.00 | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 452.00 | | 24 673.00 | 640 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 912.00 | | 1 547.00 | 67 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 592.00 | 43 971.00 | 266 216.00 | 222 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592.00 | 43 971.00 | 266 216.00 | 222 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 629.00 | 1 930 629.00 | | 1 930 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 342.00 | 1 012 342.00 | | 1 012 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 991.00 | 83 287.00 | 72 703.00 | 155 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VP Divers | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 088.00 | 1 003 088.00 | | 1 003 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 373.00 | 2 070 119.00 | 4 254.00 | 2 074 373.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 269.00 | 2 136 566.00 | 72 703.00 | 2 209 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
YT Sous‐traitance | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 308.00 | | | 368 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 326.00 | | | 387 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 315.00 | | | 509 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |