| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 7 763.00 | 9 242.00 | 17 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 191.00 | 64 921.00 | 10 270.00 | 75 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
110 Total général Actif | 146 847.00 | 64 921.00 | 81 926.00 | 146 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
242 Autres charges externes. | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
252 Charges sociales | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 724.00 | | | -19 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 762.00 | | | 15 762.00 |