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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 2 637.00 | 1 494.00 | 4 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 889.00 | | 691 889.00 | 691 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 802.00 | 2 637.00 | 796 165.00 | 798 802.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
CF Disponibilités | 785 299.00 | | 785 299.00 | 785 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 475.00 | | 1 026 475.00 | 1 026 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 277.00 | 2 637.00 | 1 822 640.00 | 1 825 277.00 |
CU Autres participations | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 993 360.00 | 944 914.00 | | 993 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 306.00 | 128 471.00 | | 567 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 721.00 | 1 117 440.00 | | 1 604 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 739.00 | 180 975.00 | | 161 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 337.00 | 256.00 | | 25 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 6 362.00 | | 5 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 23 508.00 | 47 674.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 919.00 | 236 766.00 | | 217 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 640.00 | 1 354 206.00 | | 1 822 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 146.00 | | | 310 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 146.00 | | | 310 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 166.00 | | | 290 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 731.00 | 142 093.00 | | 599 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 425.00 | 13 622.00 | | 32 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 306.00 | 128 471.00 | | 567 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 752.00 | | 395 030.00 | 423 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 980.00 | 794 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 798 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 621.00 | | 395 030.00 | 419 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 413.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 413.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 889.00 | | 691 889.00 | 691 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 739.00 | 19 448.00 | 79 966.00 | 161 739.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 465.00 | 16 576.00 | 691 889.00 | 708 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 919.00 | 75 627.00 | 79 966.00 | 217 919.00 |