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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 070.00 | 25 896.00 | 70 174.00 | 96 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 398.00 | 200 766.00 | 216 632.00 | 417 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 535.00 | 96 586.00 | 68 949.00 | 165 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 451.00 | 323 247.00 | 372 204.00 | 695 451.00 |
BT Marchandises | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
BZ Autres créances | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 672.00 | | 495 672.00 | 495 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 123.00 | 323 247.00 | 867 876.00 | 1 191 123.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 229 054.00 | 178 556.00 | | 229 054.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | 50 498.00 | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 281 778.00 | 269 857.00 | | 281 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 048.00 | 105 054.00 | | 282 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 441.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 547.00 | 110 203.00 | | 113 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 887.00 | 194 693.00 | | 179 887.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 121.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 098.00 | 410 512.00 | | 586 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 876.00 | 680 369.00 | | 867 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
FG Production vendue services | 1 084 243.00 | | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 062.00 | | 1 098 062.00 | 1 098 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 738.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232.00 | 24 477.00 | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | 24 477.00 | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | -24 477.00 | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 12 411.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 209.00 | 1 029 878.00 | | 1 104 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 288.00 | 979 380.00 | | 1 092 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 921.00 | 50 498.00 | | 11 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 525.00 | | 170 926.00 | 524 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 007.00 | | 167 926.00 | 415 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 3 000.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 509.00 | 110 738.00 | | 212 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 17 544.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 157.00 | 93 194.00 | | 204 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 317 094.00 | 317 094.00 | | 317 094.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 048.00 | 111 333.00 | 170 715.00 | 282 048.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 299.00 | 384 899.00 | 13 400.00 | 398 299.00 |
VW T.V.A. | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 098.00 | 415 383.00 | 170 715.00 | 586 098.00 |