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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 329.00 | 37 672.00 | 17 657.00 | 55 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 649.00 | 57 672.00 | 40 977.00 | 98 649.00 |
BT Marchandises | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 056.00 | | 396 056.00 | 396 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 706.00 | 57 672.00 | 437 033.00 | 494 706.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 033.00 | | | 437 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 883.00 | | 715 883.00 | 715 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 883.00 | | 715 883.00 | 715 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 846.00 | | | 721 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 144.00 | | | 666 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 522.00 | | 19 127.00 | 79 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 202.00 | | 19 127.00 | 56 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 3 408.00 | | 54 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | 3 408.00 | | 54 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VC Groupe et associés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 407.00 | 128 087.00 | 3 320.00 | 131 407.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |