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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 068.00 | 23 369.00 | 22 699.00 | 46 068.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 712.00 | 23 981.00 | 22 730.00 | 46 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 635.00 | 2 740.00 | 18 895.00 | 21 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 468.00 | 2 740.00 | 50 728.00 | 53 468.00 |
110 Total général Actif | 100 180.00 | 26 721.00 | 73 458.00 | 100 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 216.00 | 183 936.00 | | 169 216.00 |
224 Production immobilisée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 188.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 630.00 | 184 125.00 | | 170 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 673.00 | 116 429.00 | | 105 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | 430.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 36 548.00 | 35 768.00 | | 36 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 1 867.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 901.00 | 12 141.00 | | 11 901.00 |
252 Charges sociales | | -96.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 634.00 | | 4 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 886.00 | 167 173.00 | | 162 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | 16 952.00 | | 7 744.00 |
280 Produits financiers | 958.00 | 1 775.00 | | 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 4 607.00 | 6 886.00 | | 4 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | 204.00 | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 1 776.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | 9 860.00 | | 720.00 |