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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 51 336.00 | 47 026.00 | 4 309.00 | 51 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 658.00 | 212 964.00 | 1 693.00 | 214 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 665.00 | 137 165.00 | 5 500.00 | 142 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 459.00 | 453 138.00 | 239 320.00 | 692 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 874.00 | | 322 874.00 | 322 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 333.00 | 453 138.00 | 562 195.00 | 1 015 333.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 248 574.00 | 279 691.00 | | 248 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 142.00 | 68 883.00 | | 47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 303 967.00 | 356 824.00 | | 303 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 353.00 | 31 228.00 | | 53 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 245.00 | 106 783.00 | | 82 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 287.00 | 66 397.00 | | 105 287.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | 17 281.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 228.00 | 221 691.00 | | 258 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 195.00 | 578 515.00 | | 562 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
FG Production vendue services | 1 161 348.00 | 599.00 | 1 161 947.00 | 1 161 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 365.00 | 599.00 | 1 203 964.00 | 1 203 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 3 188.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | 3 188.00 | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 479.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 479.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 1 708.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 7 663.00 | | 11 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 123.00 | 1 057 481.00 | | 1 216 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 980.00 | 988 598.00 | | 1 168 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 142.00 | 68 883.00 | | 47 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 625.00 | 9 513.00 | | 443 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 643.00 | 9 513.00 | | 387 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 353.00 | 24 147.00 | 29 205.00 | 53 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 766.00 | 294 766.00 | | 294 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 397.00 | 294 766.00 | 27 631.00 | 322 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 228.00 | 229 022.00 | 29 205.00 | 258 228.00 |