| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 505.00 | | 1 051 505.00 | 1 051 505.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 541.00 | | 1 188 541.00 | 1 188 541.00 |
CU Autres participations | 1 051 505.00 | | 1 051 505.00 | 1 051 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 403.00 | 732 953.00 | | 872 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 114.00 | 239 449.00 | | 168 114.00 |
DK Provisions réglementées | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 903.00 | 989 789.00 | | 1 057 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 859.00 | 122 775.00 | | 61 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214.00 | 60 782.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 993.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 637.00 | 184 551.00 | | 130 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 541.00 | 1 174 340.00 | | 1 188 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 638.00 | 124 594.00 | | 130 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 051.00 | 243 045.00 | | 170 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936.00 | 3 595.00 | | 1 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 114.00 | 239 449.00 | | 168 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 505.00 | | | 1 051 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 505.00 | | | 1 051 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VC Groupe et associés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VI Groupe et associés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |