| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 938 903.00 | 877 018.00 | 1 061 885.00 | 1 938 903.00 |
AP Constructions | 2 499 773.00 | 1 548 404.00 | 951 369.00 | 2 499 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 330.00 | 100 113.00 | 1 217.00 | 101 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 417.00 | 339 497.00 | 36 920.00 | 376 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 774.00 | 2 865 033.00 | 2 051 742.00 | 4 916 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 430.00 | 2 865 033.00 | 2 070 397.00 | 4 935 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 440 000.00 | 6 440 000.00 | | 6 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 285 585.00 | -4 087 504.00 | | -4 285 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 955.00 | -198 081.00 | | -220 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 460.00 | 2 154 415.00 | | 1 933 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 142.00 | 93 416.00 | | 114 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 1 879.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 4 888.00 | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 937.00 | 100 241.00 | | 136 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 397.00 | 2 254 656.00 | | 2 070 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 487.00 | 51 074.00 | | 18 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 442.00 | 249 156.00 | | 239 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 955.00 | -198 081.00 | | -220 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 178.00 | | 4 596.00 | 4 912 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 916 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 828.00 | | 4 596.00 | 4 911 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 385.00 | 191 648.00 | | 1 875 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 385.00 | 191 648.00 | | 1 875 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 000.00 | | 1.00 | 798 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665.00 | 2 314.00 | 351.00 | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 826.00 | | | 41 826.00 |