| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 258.00 | 709.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 038 273.00 | 37 258.00 | 164 001 016.00 | 164 038 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BZ Autres créances | 92 724 690.00 | | 92 724 690.00 | 92 724 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 757 500.00 | | 92 757 500.00 | 92 757 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 795 773.00 | 37 258.00 | 256 758 516.00 | 256 795 773.00 |
CU Autres participations | 164 037 307.00 | 37 000.00 | 164 000 307.00 | 164 037 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200 976.00 | 146 200 976.00 | | 146 200 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340 886.00 | 10 000 617.00 | | 10 340 886.00 |
DG Autres réserves | | 3 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 72 016 713.00 | 72 016 713.00 | | 72 016 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988 758.00 | 6 805 383.00 | | 25 988 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 051 216.00 | 2 051 216.00 | | 2 051 216.00 |
DL TOTAL (I) | 256 598 548.00 | 240 374 904.00 | | 256 598 548.00 |
DP Provisions pour risques | 89 263.00 | 327 156.00 | | 89 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 263.00 | 327 156.00 | | 89 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 41 244.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 104.00 | 44 815.00 | | 52 104.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 1 703.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 704.00 | 87 762.00 | | 70 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 758 516.00 | 240 789 822.00 | | 256 758 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 899 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 899 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 899 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 745 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 454.00 | 289 819.00 | | 243 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 454.00 | 289 846.00 | | 243 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 989.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 989.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 354.00 | 287 857.00 | | 243 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 512.00 | 7 126 407.00 | | 26 322 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 754.00 | 321 025.00 | | 333 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 988 758.00 | 6 805 383.00 | | 25 988 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 037 307.00 | | 966.00 | 164 037 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 037 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 038 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 037 307.00 | | | 164 037 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051 216.00 | | | 2 051 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 156.00 | 5 561.00 | 243 454.00 | 327 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 372.00 | 5 561.00 | 243 454.00 | 2 415 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 92 636 276.00 | 23 210 439.00 | 69 425 837.00 | 92 636 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 757 500.00 | 23 331 663.00 | 69 425 837.00 | 92 757 500.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |