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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 8 656.00 | 34 730.00 | 43 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 130.00 | 8 656.00 | 89 475.00 | 98 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CF Disponibilités | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 745.00 | 8 656.00 | 376 090.00 | 384 745.00 |
CU Autres participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 34 186.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 741.00 | 11 006.00 | | 70 741.00 |
DL TOTAL (I) | 311 846.00 | 241 105.00 | | 311 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 7 726.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 1 321.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | 51 382.00 | | 59 135.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 244.00 | 60 635.00 | | 64 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 090.00 | 301 740.00 | | 376 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 193.00 | | 233 193.00 | 233 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 193.00 | | 233 193.00 | 233 193.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 164.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 164.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -164.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 1 942.00 | | 24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 913.00 | 123 319.00 | | 239 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 172.00 | 112 312.00 | | 169 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 741.00 | 11 006.00 | | 70 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | 3 644.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 3 644.00 | | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |