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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 931.00 | 25 076.00 | 1 854.00 | 26 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 405.00 | 32 586.00 | 3 819.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 936.00 | 61 262.00 | 60 673.00 | 121 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 923.00 | 61 262.00 | 198 660.00 | 259 923.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DH Report à nouveau | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
EA Autres dettes | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 660.00 | | | 198 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 020.00 | | 46 350.00 | 77 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 121 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 63 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | | 1 350.00 | 63 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 45 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 992.00 | 8 704.00 | 1 433.00 | 53 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 351.00 | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 041.00 | 8 704.00 | 1 082.00 | 50 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
UX Autres créances clients | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |