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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 489.00 | 34 935.00 | 8 554.00 | 43 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 874.00 | 34 935.00 | 8 939.00 | 43 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 222.00 | | 3 990 222.00 | 3 990 222.00 |
BZ Autres créances | 222 803.00 | | 222 803.00 | 222 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 222.00 | | 1 364 222.00 | 1 364 222.00 |
CF Disponibilités | 393 855.00 | | 393 855.00 | 393 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 165.00 | | 5 971 165.00 | 5 971 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 039.00 | 34 935.00 | 5 980 104.00 | 6 015 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 719.00 | 413 778.00 | | 23 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 626.00 | 309 941.00 | | 328 626.00 |
DL TOTAL (I) | 355 095.00 | 726 469.00 | | 355 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 226.00 | 78.00 | | 2 640 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 520.00 | 59 382.00 | | 125 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 478.00 | 91 933.00 | | 368 478.00 |
EA Autres dettes | 1 490 784.00 | 341 099.00 | | 1 490 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 009.00 | 492 491.00 | | 4 625 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 104.00 | 2 218 960.00 | | 5 980 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640 226.00 | | | 2 640 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953.00 | 7 982.00 | 34 935.00 | 26 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953.00 | 7 982.00 | 34 935.00 | 26 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 784.00 | 1 490 784.00 | | 1 490 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 226.00 | 2 640 226.00 | | 2 640 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VW T.V.A. | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 009.00 | 4 625 009.00 | | 4 625 009.00 |