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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 14 016.00 | 5 940.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 856.00 | 19 416.00 | 7 440.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
CF Disponibilités | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 914.00 | 19 416.00 | 295 498.00 | 314 914.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 56 220.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DG Autres réserves | 74 662.00 | 56 656.00 | | 74 662.00 |
DH Report à nouveau | | -71 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 836.00 | 104 198.00 | | 38 836.00 |
DL TOTAL (I) | 192 588.00 | 160 945.00 | | 192 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 127.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 924.00 | 75 191.00 | | 82 924.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 910.00 | 78 318.00 | | 102 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 498.00 | 239 262.00 | | 295 498.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 42 220.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 910.00 | 78 318.00 | | 102 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 388.00 | | 312 388.00 | 312 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 388.00 | | 312 388.00 | 312 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | 2 645.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 1 018.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 270.00 | 305 228.00 | | 315 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 435.00 | 201 030.00 | | 276 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 836.00 | 104 198.00 | | 38 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 563.00 | | 3 293.00 | 23 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | | 1 793.00 | 18 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 307.00 | 3 109.00 | | 16 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 907.00 | 3 109.00 | | 10 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |