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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 494.00 | 5 239.00 | 25 256.00 | 30 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 673.00 | 5 418.00 | 25 256.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 961.00 | 5 418.00 | 295 543.00 | 300 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DH Report à nouveau | 87 414.00 | 67 775.00 | | 87 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 592.00 | 62 496.00 | | 78 592.00 |
DL TOTAL (I) | 177 862.00 | 142 128.00 | | 177 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 809.00 | 101 001.00 | | 77 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 852.00 | 39 953.00 | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 681.00 | 140 974.00 | | 117 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 543.00 | 283 102.00 | | 295 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 681.00 | 140 974.00 | | 117 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564.00 | | 27 109.00 | 3 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 27 109.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 2 726.00 | | 2 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 1.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 726.00 | | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |