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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 319.00 | 10 166.00 | 11 153.00 | 21 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 862.00 | 108 176.00 | 64 686.00 | 172 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 181.00 | 118 342.00 | 75 839.00 | 194 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
BN En cours de production de biens | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BZ Autres créances | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CF Disponibilités | 206 486.00 | | 206 486.00 | 206 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 338.00 | | 575 338.00 | 575 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 519.00 | 118 342.00 | 651 177.00 | 769 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 782.00 | | | 314 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 464.00 | | | 569 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 177.00 | | | 651 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 157.00 | | 33 820.00 | 171 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 194 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | 194 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 157.00 | | 33 820.00 | 171 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908.00 | 25 498.00 | 10 064.00 | 102 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 25 498.00 | 10 064.00 | 102 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 105.00 | 248 105.00 | | 248 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 471.00 | | | 189 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |