| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 455.00 | 2 735.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 13 491.00 | 8 629.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 455.00 | 141 908.00 | 23 547.00 | 165 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 434.00 | 155 854.00 | 172 580.00 | 328 434.00 |
BT Marchandises | 499 313.00 | | 499 313.00 | 499 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BZ Autres créances | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CF Disponibilités | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 889.00 | | 619 889.00 | 619 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 323.00 | 155 854.00 | 792 469.00 | 948 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 056.00 | 241 687.00 | | 297 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 871.00 | 55 370.00 | | -69 871.00 |
DL TOTAL (I) | 243 685.00 | 313 557.00 | | 243 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 055.00 | 218 214.00 | | 187 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 838.00 | 3 811.00 | | 63 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 429.00 | 37 808.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 286.00 | 192 376.00 | | 208 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | 50 854.00 | | 74 667.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 980.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 783.00 | 505 043.00 | | 548 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 469.00 | 818 600.00 | | 792 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 630.00 | | 22 820.00 | 315 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 328 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 016.00 | 187 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 120.00 | | 3 190.00 | 131 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 426.00 | | 17 166.00 | 180 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 2 464.00 | 4 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 626.00 | 17 237.00 | 9.00 | 138 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 626.00 | 16 782.00 | 9.00 | 138 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 286.00 | 208 286.00 | | 208 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 055.00 | 52 584.00 | 134 471.00 | 187 055.00 |
VI Groupe et associés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 354.00 | 399 883.00 | 134 471.00 | 534 354.00 |