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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 1 536.00 | 26 464.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 053.00 | 1 536.00 | 367 517.00 | 369 053.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 200.00 | 1 536.00 | 410 664.00 | 412 200.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 926.00 | 257 714.00 | | 258 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806.00 | 1 212.00 | | -806.00 |
DL TOTAL (I) | 313 120.00 | 313 926.00 | | 313 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 947.00 | 33 846.00 | | 51 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 567.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 140.00 | 20 830.00 | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 543.00 | 56 244.00 | | 97 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 664.00 | 370 170.00 | | 410 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 572.00 | 56 244.00 | | 77 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | 474.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 004.00 | 120 403.00 | | 120 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 810.00 | 119 191.00 | | 120 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806.00 | 1 212.00 | | -806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 053.00 | | 28 000.00 | 341 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 860.00 | 6 888.00 | 19 972.00 | 26 860.00 |
VI Groupe et associés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 543.00 | 77 572.00 | 19 972.00 | 97 543.00 |