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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 413.00 | 88 530.00 | 96 883.00 | 185 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 548.00 | 90 665.00 | 96 883.00 | 187 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
110 Total général Actif | 205 213.00 | 90 665.00 | 114 548.00 | 205 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 491.00 | 114 106.00 | | 145 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 479.00 | 429.00 | | 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 171.00 | | |
230 Autres produits | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 899.00 | 114 706.00 | | 147 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 131.00 | 27 885.00 | | 32 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 95 743.00 | 90 735.00 | | 95 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 228.00 | | 1 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 866.00 | 11 917.00 | | 10 866.00 |
252 Charges sociales | 787.00 | 825.00 | | 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 355.00 | 11 109.00 | | 16 355.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 466.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 286.00 | 144 165.00 | | 156 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 387.00 | -29 460.00 | | -8 387.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 363.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -209.00 | -378.00 | | -209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 552.00 | -29 567.00 | | -8 552.00 |