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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 282.00 | 4 718.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 922.00 | 11 903.00 | 16 019.00 | 27 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 622.00 | 12 185.00 | 25 437.00 | 37 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BZ Autres créances | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CF Disponibilités | 681 732.00 | | 681 732.00 | 681 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 640.00 | | 833 640.00 | 833 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 262.00 | 12 185.00 | 859 077.00 | 871 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 423 320.00 | 191 346.00 | | 423 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 231 974.00 | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 451 019.00 | 439 360.00 | | 451 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 739.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 97 652.00 | | 53 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | 247 215.00 | | 49 145.00 |
EA Autres dettes | 55 888.00 | 21 390.00 | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 058.00 | 389 779.00 | | 408 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 077.00 | 829 139.00 | | 859 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 398.00 | 367 996.00 | | 142 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 22 456.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 22 456.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | -22 456.00 | | 6 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 340.00 | 48 099.00 | | -26 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 047.00 | 1 049 260.00 | | 383 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 388.00 | 817 285.00 | | 371 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 231 974.00 | | 11 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | 1.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396.00 | | 35 626.00 | 11 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 37 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | 16 526.00 | 11 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 3 857.00 | | 8 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 3 575.00 | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 888.00 | 40 228.00 | 15 660.00 | 55 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VB T. V. A. | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 058.00 | 142 398.00 | 265 660.00 | 408 058.00 |