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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 48 068.00 | 36 708.00 | 11 360.00 | 48 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 699.00 | 13 934.00 | 15 766.00 | 29 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 465.00 | 9 463.00 | 9 002.00 | 18 465.00 |
AX Avances et acomptes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 723.00 | 60 604.00 | 155 119.00 | 215 723.00 |
BT Marchandises | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
CF Disponibilités | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 684.00 | | 287 684.00 | 287 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 406.00 | 60 604.00 | 442 802.00 | 503 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 61 956.00 | 46 523.00 | | 61 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 17 932.00 | | 12 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 396.00 | 153 526.00 | | 162 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | 13 654.00 | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | 3 991.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 352.00 | 282 506.00 | | 236 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 154.00 | 17 428.00 | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 407.00 | 317 578.00 | | 280 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 802.00 | 471 104.00 | | 442 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 129.00 | 6 475.00 | | 54 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 630.00 | 6 475.00 | | 53 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 352.00 | 236 352.00 | | 236 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 373.00 | 4 748.00 | 4 625.00 | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 910.00 | 132 895.00 | 15.00 | 132 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 407.00 | 275 781.00 | 4 625.00 | 280 407.00 |