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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368.00 | 12 268.00 | 3 100.00 | 15 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 1 879.00 | 1 849.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 096.00 | 14 147.00 | 4 949.00 | 19 096.00 |
BT Marchandises | 297 060.00 | | 297 060.00 | 297 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 914.00 | | 356 914.00 | 356 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 010.00 | 14 147.00 | 361 863.00 | 376 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
DH Report à nouveau | -469.00 | -2 524.00 | | -469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 732.00 | 2 055.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 44 357.00 | 37 625.00 | | 44 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 591.00 | 40 912.00 | | 128 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 868.00 | 281 511.00 | | 308 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 7 099.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 2 788.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 506.00 | 291 399.00 | | 317 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 863.00 | 329 024.00 | | 361 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 506.00 | 291 399.00 | | 317 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 016.00 | | 860 016.00 | 860 016.00 |
FG Production vendue services | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 410.00 | | 866 410.00 | 866 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 522.00 | 7 695.00 | | 8 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 363.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 871.00 | 889 216.00 | | 868 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 140.00 | 887 161.00 | | 862 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731.00 | 2 055.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 404.00 | | 1 400.00 | 19 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 19 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | 1 400.00 | 19 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 4 247.00 | 1 708.00 | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 4 247.00 | 1 708.00 | 11 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 591.00 | 112 557.00 | 16 034.00 | 128 591.00 |
VI Groupe et associés | 308 868.00 | 308 868.00 | | 308 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 506.00 | 317 506.00 | | 317 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 543.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 1 709.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 47 700.00 | 37 170.00 | | 47 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 221.00 | 15 000.00 | | 15 221.00 |
YT Sous‐traitance | 28 160.00 | 28 807.00 | | 28 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 047.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 1 590.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 609.00 | 88 388.00 | | 113 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 491.00 | 83 183.00 | | 114 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 217.00 | 82 687.00 | | 93 217.00 |