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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 547.00 | 250 850.00 | 442 697.00 | 693 547.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 14 565.00 | 7 900.00 | 6 665.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 588.00 | 64 870.00 | 50 718.00 | 115 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 440.00 | 323 620.00 | 527 820.00 | 851 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 832.00 | 21 726.00 | 547 105.00 | 568 832.00 |
BZ Autres créances | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 535 071.00 | | 535 071.00 | 535 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 406.00 | 21 726.00 | 1 207 679.00 | 1 229 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 846.00 | 345 346.00 | 1 735 500.00 | 2 080 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 410.00 | 40 000.00 | | 33 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 873 160.00 | | | 873 160.00 |
DH Report à nouveau | | 584 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | 437 534.00 | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 924 587.00 | 1 065 567.00 | | 924 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 264.00 | 328 786.00 | | 299 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 97 739.00 | | 140 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 015.00 | 397 806.00 | | 298 015.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 42 247.00 | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 913.00 | 866 578.00 | | 810 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 500.00 | 1 932 145.00 | | 1 735 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 070.00 | 669 808.00 | | 567 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 559.00 | | 49 594.00 | 80 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 862.00 | 122 757.00 | | 200 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 029.00 | 111 821.00 | | 139 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 833.00 | 10 936.00 | | 61 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 536 761.00 | 536 761.00 | | 536 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 264.00 | 58 771.00 | 240 493.00 | 299 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 941.00 | 689 941.00 | | 689 941.00 |
VW T.V.A. | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 563.00 | 567 070.00 | 240 493.00 | 807 563.00 |