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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 482.00 | 108.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 824.00 | 93 873.00 | 10 952.00 | 104 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 573.00 | 191 871.00 | 34 702.00 | 226 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 468.00 | 294 226.00 | 175 242.00 | 469 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
CF Disponibilités | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 230.00 | | 498 230.00 | 498 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 698.00 | 294 226.00 | 673 472.00 | 967 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 807.00 | 278 015.00 | | 149 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 690.00 | 21 792.00 | | 83 690.00 |
DL TOTAL (I) | 242 298.00 | 308 607.00 | | 242 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 296.00 | 154 000.00 | | 141 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 4 129.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 39 015.00 | | 40 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 541.00 | 78 704.00 | | 93 541.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 635.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 174.00 | 276 482.00 | | 431 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 472.00 | 585 089.00 | | 673 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 174.00 | 276 482.00 | | 431 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 297.00 | | 27 185.00 | 477 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 014.00 | 469 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 014.00 | 331 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 226.00 | | 27 185.00 | 339 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 198.00 | 11 042.00 | 35 014.00 | 318 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 840.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 556.00 | 10 202.00 | 35 014.00 | 310 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
VI Groupe et associés | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 959.00 | 28 259.00 | 10 700.00 | 38 959.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 174.00 | 431 174.00 | | 431 174.00 |