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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 311.00 | | 251 311.00 | 251 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 97 526.00 | 8 198.00 | 105 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 300.00 | 97 526.00 | 306 774.00 | 404 300.00 |
BT Marchandises | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 576.00 | 4 149.00 | 851 427.00 | 855 576.00 |
BZ Autres créances | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CF Disponibilités | 640 785.00 | | 640 785.00 | 640 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 830.00 | 4 149.00 | 1 749 680.00 | 1 753 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 130.00 | 101 675.00 | 2 056 455.00 | 2 158 130.00 |
CU Autres participations | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 543.00 | 189 088.00 | | 305 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 335.00 | 316 454.00 | | 251 335.00 |
DL TOTAL (I) | 696 877.00 | 645 543.00 | | 696 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 732.00 | 652 892.00 | | 1 206 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 846.00 | 251 526.00 | | 152 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 577.00 | 904 418.00 | | 1 359 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 455.00 | 1 549 961.00 | | 2 056 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 431 996.00 | | 13 431 996.00 | 13 431 996.00 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 434 729.00 | | 13 434 729.00 | 13 434 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 441 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 871 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 099 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 659.00 | 112 087.00 | | 91 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 455.00 | 11 723 080.00 | | 13 442 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 191 121.00 | 11 406 626.00 | | 13 191 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 335.00 | 316 454.00 | | 251 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 116.00 | | 2 984.00 | 400 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 200.00 | | 47 265.00 | -1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 200.00 | | 404 300.00 | -1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 311.00 | | | 251 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | | 2 984.00 | 102 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 519.00 | 12 007.00 | | 85 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 519.00 | 12 007.00 | | 85 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
UX Autres créances clients | 850 311.00 | 850 311.00 | | 850 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 740.00 | 907 255.00 | 32 485.00 | 939 740.00 |