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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 97 334.00 | 9 806.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 150.00 | 78 477.00 | 46 673.00 | 125 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 560.00 | 180 906.00 | 66 654.00 | 247 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 269.00 | 180 906.00 | 128 363.00 | 309 269.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 995.00 | -154 871.00 | | -133 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 20 876.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 572.00 | -13 995.00 | | 13 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | 23 166.00 | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 5 829.00 | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 796.00 | 6 949.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 32 251.00 | | 40 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | 66 766.00 | | 58 316.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 2 811.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 791.00 | 137 771.00 | | 114 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 363.00 | 123 776.00 | | 128 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 279.00 | 133 418.00 | | 113 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 790.00 | | 761 790.00 | 761 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 790.00 | | 761 790.00 | 761 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | 6 959.00 | | 7 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 098.00 | 20 442.00 | | 27 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 83.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 48.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | -2 515.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 248.00 | 723 029.00 | | 773 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 681.00 | 702 153.00 | | 745 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 567.00 | 20 876.00 | | 27 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 343.00 | | 25 217.00 | 222 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 072.00 | | 25 217.00 | 207 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 634.00 | 15 272.00 | | 165 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 539.00 | 15 272.00 | | 160 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | 1 352.00 | 1 512.00 | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 128.00 | 40 003.00 | 125.00 | 40 128.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 995.00 | 107 483.00 | 1 512.00 | 108 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 403.00 | 16 481.00 | | 16 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 11 379.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 111 532.00 | 109 202.00 | | 111 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 674.00 | 111 903.00 | | 124 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 397.00 | 23 679.00 | | 31 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 403.00 | 16 481.00 | | 16 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 253.00 | 76 619.00 | | 89 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 940.00 | 49 397.00 | | 62 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 195.00 | 256 163.00 | | 279 195.00 |