| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385.00 | 7 129.00 | 2 256.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 145.00 | 70 649.00 | 3 519 496.00 | 3 590 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 855.00 | | 386 855.00 | 386 855.00 |
BZ Autres créances | 1 824 094.00 | | 1 824 094.00 | 1 824 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 438.00 | | 2 550 438.00 | 2 550 438.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 607.00 | | 4 772 607.00 | 4 772 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 753.00 | 70 649.00 | 8 292 103.00 | 8 362 753.00 |
CU Autres participations | 3 577 240.00 | 60 000.00 | 3 517 240.00 | 3 577 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 6 457 969.00 | 2 581 536.00 | | 6 457 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 043.00 | 4 006 434.00 | | 106 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 012.00 | 8 017 969.00 | | 7 994 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 010.00 | 36 243.00 | | 199 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 918.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 290.00 | 201 426.00 | | 91 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 091.00 | 238 587.00 | | 298 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 103.00 | 8 256 556.00 | | 8 292 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 087.00 | 3 000.00 | | 9 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 3 000.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | -3 000.00 | | 10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 877.00 | 33 331.00 | | -61 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 458.00 | 4 376 227.00 | | 352 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 415.00 | 369 793.00 | | 246 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 043.00 | 4 006 434.00 | | 106 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420.00 | 229.00 | | 10 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 229.00 | | 6 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212 464.00 | 2 212 464.00 | | 2 212 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 464.00 | 2 212 464.00 | | 2 212 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |