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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 763.00 | 118 914.00 | 60 849.00 | 179 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 879.00 | 119 030.00 | 70 849.00 | 189 879.00 |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
072 Créances – Autres | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
084 Disponibilités | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
110 Total général Actif | 528 757.00 | 119 030.00 | 409 727.00 | 528 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 425.00 | 236 929.00 | | 186 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 1.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 290.00 | 241 130.00 | | 198 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 502.00 | 84 459.00 | | 49 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 020.00 | -3 955.00 | | 4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 86 542.00 | 91 003.00 | | 86 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 703.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 269.00 | 61 074.00 | | 42 269.00 |
252 Charges sociales | 15 387.00 | 19 503.00 | | 15 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 139.00 | 7 301.00 | | 12 139.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 2.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 919.00 | 261 090.00 | | 211 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 629.00 | -19 960.00 | | -13 629.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 505.00 | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 24 200.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 303.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 102.00 | 3 776.00 | | -18 102.00 |