| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 43.00 | 32.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 326.00 | 242 849.00 | 346 477.00 | 589 326.00 |
040 Immobilisations financières | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 212.00 | 242 892.00 | 367 320.00 | 610 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245 244.00 | | 245 244.00 | 245 244.00 |
060 Stock marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
072 Créances – Autres | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
084 Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 107 220.00 | | 1 107 220.00 | 1 107 220.00 |
110 Total général Actif | 1 717 431.00 | 242 892.00 | 1 474 539.00 | 1 717 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 630 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 221 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167 882.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 421.00 | | | 737 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167 281.00 | | | 167 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |