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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 605.00 | 50 884.00 | 12 721.00 | 63 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 985.00 | 101 719.00 | 7 266.00 | 108 985.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 313 897.00 | 252 603.00 | 18 061 294.00 | 18 313 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 109 311.00 | | 1 109 311.00 | 1 109 311.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 371.00 | | 1 154 371.00 | 1 154 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 518 633.00 | 252 603.00 | 19 266 029.00 | 19 518 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
CU Autres participations | 18 097 273.00 | 100 000.00 | 17 997 273.00 | 18 097 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 624 013.00 | 6 624 013.00 | | 6 624 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 662 401.00 | 662 401.00 | | 662 401.00 |
DG Autres réserves | 5 160 000.00 | 5 160 000.00 | | 5 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 213.00 | 289 098.00 | | 498 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 780.00 | 209 115.00 | | -940 780.00 |
DK Provisions réglementées | 630 017.00 | 625 540.00 | | 630 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 785 047.00 | 13 721 350.00 | | 12 785 047.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 300.00 | 462 185.00 | | 328 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 800.00 | 462 185.00 | | 413 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 150 249.00 | 3 834 819.00 | | 3 150 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 168.00 | | | 1 713 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 456.00 | 1 793 471.00 | | 369 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 234.00 | 254 569.00 | | 283 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 062.00 | 230 771.00 | | 131 062.00 |
EA Autres dettes | 420 014.00 | | | 420 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 182.00 | 6 113 630.00 | | 6 067 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 266 029.00 | 20 297 165.00 | | 19 266 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 042.00 | 3 113 628.00 | | 1 816 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 313 586.00 | | | 18 313 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 313 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140 996.00 | | | 18 140 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 540.00 | 4 478.00 | | 625 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 185.00 | 413 800.00 | 462 185.00 | 462 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 725.00 | 418 278.00 | 462 185.00 | 1 087 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 462 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 150 249.00 | | 3 150 249.00 | 3 150 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 234.00 | 283 234.00 | | 283 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 469.00 | 789 469.00 | | 789 469.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 532.00 | 611 641.00 | 1 100 891.00 | 1 712 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 725.00 | | | 806 725.00 |
VP Divers | 1 109 311.00 | | | 1 109 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 345.00 | 1 198 345.00 | | 1 198 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 182.00 | 1 816 042.00 | 4 251 140.00 | 6 067 182.00 |