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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 4 289.00 | 796.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 822.00 | 80 032.00 | 6 789.00 | 86 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 797.00 | 84 852.00 | 110 945.00 | 195 797.00 |
BN En cours de production de biens | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 518.00 | | 203 518.00 | 203 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 314.00 | 84 852.00 | 314 462.00 | 399 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 034.00 | 118 904.00 | | 100 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 001.00 | 21 130.00 | | 71 001.00 |
DL TOTAL (I) | 176 535.00 | 145 534.00 | | 176 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 642.00 | | 4 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 878.00 | 15 861.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 915.00 | 63 291.00 | | 55 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | 61 040.00 | | 65 716.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 927.00 | 142 209.00 | | 137 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 462.00 | 287 742.00 | | 314 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 682 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 682.00 | |
FM Production stockée | | | 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 221.00 | 1 035 861.00 | | 987 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 220.00 | 1 014 732.00 | | 916 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 001.00 | 21 130.00 | | 71 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 975.00 | | 800.00 | 218 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 978.00 | 195 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | 100 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | 91 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 886.00 | | 800.00 | 110 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 387.00 | 3 443.00 | 23 978.00 | 105 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | 4 198.00 | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 658.00 | 3 443.00 | 19 780.00 | 100 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821.00 | 18 851.00 | 2 970.00 | 21 821.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |