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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 769.00 | 15 585.00 | 13 184.00 | 28 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 769.00 | 15 585.00 | 13 184.00 | 28 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
072 Créances – Autres | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
110 Total général Actif | 139 446.00 | 15 585.00 | 123 862.00 | 139 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 081.00 | 187 317.00 | | 173 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1 793.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 203.00 | 189 110.00 | | 181 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 780.00 | 68 451.00 | | 48 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 446.00 | -10 280.00 | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 87 212.00 | 101 007.00 | | 87 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 3 603.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 350.00 | 11 930.00 | | 11 350.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | 6 704.00 | | 6 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | 3 752.00 | | 3 761.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 22.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 695.00 | 185 189.00 | | 163 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 508.00 | 3 921.00 | | 17 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 520.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 377.00 | 6 441.00 | | 14 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |