| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 5 426.00 | 2 847.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 698.00 | 5 426.00 | 106 273.00 | 111 698.00 |
BT Marchandises | 1 431 868.00 | | 1 431 868.00 | 1 431 868.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 480.00 | | 1 494 480.00 | 1 494 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 178.00 | 5 426.00 | 1 600 753.00 | 1 606 178.00 |
CU Autres participations | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 416.00 | | | -11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 182.00 | | | 1 213 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 178.00 | | | 1 503 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 753.00 | | | 1 600 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 178.00 | | | 1 503 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 182.00 | | | 1 213 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 723.00 | | | 164 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 662.00 | | | 5 662.00 |